Subjects: ENGENHARIA FINANCEIRA, MERCADO FINANCEIRO, RISCO
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ABNT
MORALES, Alex da Rocha. Utilização do Value at Risk versus Expected Shortfall no gerenciamento de riscos no mercado brasileiro. 2016. Trabalho de Conclusão de Curso (MBA) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/1c487584-e182-485b-a009-2c9d8ab19df3/ALEX_DA_ROCHA_MORALES.pdf. Acesso em: 28 fev. 2026.APA
Morales, A. da R. (2016). Utilização do Value at Risk versus Expected Shortfall no gerenciamento de riscos no mercado brasileiro (Trabalho de Conclusão de Curso (MBA). Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/1c487584-e182-485b-a009-2c9d8ab19df3/ALEX_DA_ROCHA_MORALES.pdfNLM
Morales A da R. Utilização do Value at Risk versus Expected Shortfall no gerenciamento de riscos no mercado brasileiro [Internet]. 2016 ;[citado 2026 fev. 28 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/1c487584-e182-485b-a009-2c9d8ab19df3/ALEX_DA_ROCHA_MORALES.pdfVancouver
Morales A da R. Utilização do Value at Risk versus Expected Shortfall no gerenciamento de riscos no mercado brasileiro [Internet]. 2016 ;[citado 2026 fev. 28 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/1c487584-e182-485b-a009-2c9d8ab19df3/ALEX_DA_ROCHA_MORALES.pdf
