Utilização do Value at Risk versus Expected Shortfall no gerenciamento de riscos no mercado brasileiro (2016)
- Authors:
- Autor USP: MORALES, ALEX DA ROCHA - EP
- Unidade: EP
- Subjects: ENGENHARIA FINANCEIRA; MERCADO FINANCEIRO; RISCO
- Language: Português
- Imprenta:
-
ABNT
MORALES, Alex da Rocha. Utilização do Value at Risk versus Expected Shortfall no gerenciamento de riscos no mercado brasileiro. 2016. Trabalho de Conclusão de Curso (MBA) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/1c487584-e182-485b-a009-2c9d8ab19df3/ALEX_DA_ROCHA_MORALES.pdf. Acesso em: 18 mar. 2025. -
APA
Morales, A. da R. (2016). Utilização do Value at Risk versus Expected Shortfall no gerenciamento de riscos no mercado brasileiro (Trabalho de Conclusão de Curso (MBA). Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/1c487584-e182-485b-a009-2c9d8ab19df3/ALEX_DA_ROCHA_MORALES.pdf -
NLM
Morales A da R. Utilização do Value at Risk versus Expected Shortfall no gerenciamento de riscos no mercado brasileiro [Internet]. 2016 ;[citado 2025 mar. 18 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/1c487584-e182-485b-a009-2c9d8ab19df3/ALEX_DA_ROCHA_MORALES.pdf -
Vancouver
Morales A da R. Utilização do Value at Risk versus Expected Shortfall no gerenciamento de riscos no mercado brasileiro [Internet]. 2016 ;[citado 2025 mar. 18 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/1c487584-e182-485b-a009-2c9d8ab19df3/ALEX_DA_ROCHA_MORALES.pdf
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