Um framework para alocação primária em fundos de private equity e venture capital (2021)
- Authors:
- Autor USP: SANTOS, RAFAEL ARAGÃO - EP
- Unidade: EP
- Sigla do Departamento: PRO
- Subjects: ENGENHARIA ECONÔMICA; ADMINISTRAÇÃO ESTRATÉGICA DE CUSTO; PORTFÓLIOS
- Language: Português
- Abstract: O trabalho realiza a criação de um algoritmo para montagem de um portfólio de um Fundo de Fundos de Capital Privado, além disso, faz uma análise inicial da performance que tal algoritmo poderia indicar. Adota-se como principal métrica de retorno a Taxa Interna de Retorno, também considerando o Múltiplo sobre o Capital Investido. Apesar da dificuldade de se obter dados de retorno sobre a indústria, o presente estudo alavanca uma base de dados proprietária que contém o retorno de fundos de Capital Privado na América Latina. Esboça-se, então, uma reflexão acerca da análise desempenhada para o investimento realizado em um fundo de Capital Privado. Por se tratar da oferta primária do fundo, não há ativos a serem analisados, por isso não se trata de uma análise econômico-financeira ou de métodos de avaliação de empresas. Foca-se atributos subjetivos, tais quais qualidade do time de gestão, estabilidade da equipe, motivação do time, estratégia do fundo, estrutura, taxas, qualidade dos coinvestidores e validação externa do fundo. Ao final, distingue-se quais fatores foram mais ou menos relevantes para o investimento em questão e onde a análise foi assertiva ou deficiente. Os aprendizados foram assimilados pelos gestores que participaram do estudo e o levaram a refinar o processo de diligência nos fundos em questão.
- Imprenta:
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ABNT
SANTOS, Rafael Aragão. Um framework para alocação primária em fundos de private equity e venture capital. 2021. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2021. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/e7ab284d-8b84-4bb1-8013-015c0da1fcec/RAFAEL%20ARAG%C3%83O%20SANTOS%20PRO2021.pdf. Acesso em: 19 mar. 2025. -
APA
Santos, R. A. (2021). Um framework para alocação primária em fundos de private equity e venture capital (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/e7ab284d-8b84-4bb1-8013-015c0da1fcec/RAFAEL%20ARAG%C3%83O%20SANTOS%20PRO2021.pdf -
NLM
Santos RA. Um framework para alocação primária em fundos de private equity e venture capital [Internet]. 2021 ;[citado 2025 mar. 19 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/e7ab284d-8b84-4bb1-8013-015c0da1fcec/RAFAEL%20ARAG%C3%83O%20SANTOS%20PRO2021.pdf -
Vancouver
Santos RA. Um framework para alocação primária em fundos de private equity e venture capital [Internet]. 2021 ;[citado 2025 mar. 19 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/e7ab284d-8b84-4bb1-8013-015c0da1fcec/RAFAEL%20ARAG%C3%83O%20SANTOS%20PRO2021.pdf
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