Risco de mercado: comparaçao entre modelos de cálculo de VaR para carteira de ações (2018)
Unidade: EPSubjects: ENGENHARIA FINANCEIRA, PROCESSAMENTO DE LINGUAGEM NATURAL, CARTEIRA DE CÂMBIO
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
ALMEIDA, Frederico de Andrade. Risco de mercado: comparaçao entre modelos de cálculo de VaR para carteira de ações. 2018. Trabalho de Conclusão de Curso (MBA) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/067a0869-f69f-4112-a9fb-2dca5fe813cd/FREDERICO%20DE%20ANDRADE%20ALMEIDA.pdf. Acesso em: 18 jun. 2025.APA
Almeida, F. de A. (2018). Risco de mercado: comparaçao entre modelos de cálculo de VaR para carteira de ações (Trabalho de Conclusão de Curso (MBA). Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/067a0869-f69f-4112-a9fb-2dca5fe813cd/FREDERICO%20DE%20ANDRADE%20ALMEIDA.pdfNLM
Almeida F de A. Risco de mercado: comparaçao entre modelos de cálculo de VaR para carteira de ações [Internet]. 2018 ;[citado 2025 jun. 18 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/067a0869-f69f-4112-a9fb-2dca5fe813cd/FREDERICO%20DE%20ANDRADE%20ALMEIDA.pdfVancouver
Almeida F de A. Risco de mercado: comparaçao entre modelos de cálculo de VaR para carteira de ações [Internet]. 2018 ;[citado 2025 jun. 18 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/067a0869-f69f-4112-a9fb-2dca5fe813cd/FREDERICO%20DE%20ANDRADE%20ALMEIDA.pdf
