Subjects: FINANÇAS, INVESTIMENTOS, ANÁLISE DE RISCO, MODELOS MATEMÁTICOS
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ABNT
LUCCAS, Rafael Henrique de. Definição de carteiras de investimento pelo modelo de média-variância e comparação de desempenho com uma carteira igualmente ponderada. 2024. Trabalho de Conclusão de Curso (MBA) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2024. Disponível em: https://pecepoli.com.br/m_files/00096394_000534_monografia01.pdf. Acesso em: 30 abr. 2025.APA
Luccas, R. H. de. (2024). Definição de carteiras de investimento pelo modelo de média-variância e comparação de desempenho com uma carteira igualmente ponderada (Trabalho de Conclusão de Curso (MBA). Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://pecepoli.com.br/m_files/00096394_000534_monografia01.pdfNLM
Luccas RH de. Definição de carteiras de investimento pelo modelo de média-variância e comparação de desempenho com uma carteira igualmente ponderada [Internet]. 2024 ;[citado 2025 abr. 30 ] Available from: https://pecepoli.com.br/m_files/00096394_000534_monografia01.pdfVancouver
Luccas RH de. Definição de carteiras de investimento pelo modelo de média-variância e comparação de desempenho com uma carteira igualmente ponderada [Internet]. 2024 ;[citado 2025 abr. 30 ] Available from: https://pecepoli.com.br/m_files/00096394_000534_monografia01.pdf
